Argief Vir Die - Vxx - Kategorie

Argief vir die VXX Kategorie Die ergste "Stock" Jy kan besit vir die laaste 6 jaar Maandag, September 14, 2015 Vandag wil ek jou vertel alles oor die ergste "voorraad" jy kan besit vir die afgelope 6 jaar. Dit het gedaal van $ 6400 tot $ 26 vandag. Ek sal jou ook vertel hoe jy kan neem voordeel van 'n ongewone huidige mark toestand en maak 'n opsies handel wat 'n wins van 66% moet maak in die volgende 6 maande. Dit werk uit op 'n geannualiseerde wins van 132%. Nie sleg nie deur enige standards. For die volgende paar dae, ek het ook bied jou die laagste prys ooit vir 'n Terry se wenke Visa geword en kry 'n 14-dag opsies handleiding wat jou toekoms belegging resultate vir ewig kan verander. Dit is 'n half-prys rug-aan-skool bied - ons volledige pakket vir slegs $ 39,95. Klik hier, te betree Spesiale Kode BTS (of BTSP vir Premium Service $ 79,95). 'n belegging in jouself - Dit kan die beste belegging besluit wat jy ooit te maak. Gelukkig handel. Die ergste "Stock" Jy kan besit vir die laaste 6 jaar Ek het die woord "voorraad" sit in aanhalings want dit is regtig nie 'n voorraad in die normale sin van die woord. Inteendeel, dit is 'n beursverhandelde Produk (ETP) geskep deur Barclay se wat koop en verkoop van termynkontrakte op VIX behels (die sogenaamde "Vrees indeks" wat opsie wisselvalligheid meet op die SP 500 dop voorraad, SPY). Dit is 'n afgeleide van 'n afgeleide van 'n afgeleide wat byna niemand verstaan ​​ten volle, glo selfs die Nobelprys wenners wat uit langtermynkapitaal 'n paar jaar terug gedra. Selfs al is dit suiwer codes vir die meeste van ons, hierdie ETP ambagte net soos 'n voorraad. Jy kan dit koop en hoop dit gaan op of verkoop dit kort en hoop dit gaan. Die beste van alles, vir opsies neute soos ek, kan jy opsies handel oor dit. Kom ons kyk na die 6-jaar rekord vir hierdie ETP (daardie tyd is sy hele lewe): VXX Historiese Chart 2015 Dit is 'n bietjie moeilik om te sien wat hierdie ETP kon die handel in wanneer dit oopgemaak vir besigheid op 30 Januarie 2009, maar sy-split aangepas prys blyk te wees meer as $ 6000. (Eintlik is dit $ 6400, presies wat jy deur te begin by $ 100 en ingenieurswese 3 1-vir-4 omgekeerde split). Vrydag, dit gesluit $ 26,04. Dit het aan die hond van al hond instrumente wat jy kan moontlik koop oor daardie tydperk wees (as jy weet van 'n erger een, laat my asseblief weet). Dit ETP begin handel op 1/30/09 by $ 100. Minder as 2 jaar later, op 11/19/10, het dit gedaal tot sowat $ 12,50, so Barclays ontwerp 'n omgekeerde 1-vir-4 split wat die prys terug tot ongeveer $ 50 gestoot. Dit dan geleidelik val in die waarde vir 'n ander 2 jaar totdat dit het tot sowat $ 9 op 10/15/12 en Barclays het dieselfde ding weer tydelik stoot die voorraad terug tot $ 36. Dit duur net 13 maande wanneer hulle moes dit weer te doen op 11/18/13 - hierdie keer, het die voorraad weer tot $ 12,50 gedaal, en ná die omgekeerde verdeel, kon die handel ongeveer $ 50. Sedertdien het dit relatief beter gedoen, net val in ongeveer 'n halwe oor byna 'n tweejaar-span. Dit is duidelik dat hierdie "voorraad" sou 'n groot ding kort te verkoop net oor enige tyd gedurende die tydperk 6-jaar (indien jy bereid is om op te hang vir die lang termyn was). Daar is 'n paar probleme met die verkoop van dit kort egter. Baie makelaars kan nie vind voorraad te leen om dit te bedek, sodat hulle kan die einde nie te neem. En as hulle dit doen, hulle hef jy 'n paar gesonde belangstelling vir die leen van die voorraad (Ek weet nie heeltemal verstaan ​​hoe hulle jou belangstelling kan hef, want jy het die kontant in jou rekening, maar hulle doen in elk geval - ek dink dit is 'n huur fooi vir lenings die voorraad, nie werklik 'n rentekoste). Koop 'sit op dit dalk 'n goeie idee gewees het in baie van die maande, maar het pryse is baie duur omdat die mark verwag dat die "voorraad" om af te gaan, en dit sal nogal 'n manier val net om die koste van die dek sit. Ek gewoonlik nie graag wan koop of doen 'n beroep al deur hulself (ongeveer 80% van opsies mense koop Daar word gesê dat verval waardeloos). As jy reguit-out wan of oproepe, elke dag die onderliggende aandeel te koop of ETP bly plat, verloor jy geld. Dit klink nie soos 'n baie vir my. Ek het graag koop en verkoop beide wan en oproepe as deel van 'n verspreiding egter. Dit is 'n ander storie. So, wat anders moet jy weet oor hierdie ETP? In die eerste plek is dit VXX genoem. Jy kan 'n magdom artikels geskryf oor dit (check Op soek na Alpha) wat sê dit is die beste ding om te koop (vir die kort termyn) as jy beskerming teen 'n ineenstorting wil vind. Terwyl dit waar mag wees, is jy regtig slim genoeg om 'n plek op die 6-jaar grafiek as jy dit kon gekoop het en dan uitgepluis het die ideale tyd om sowel verkoop kry? Die oorgrote meerderheid van die tye wat jy sou jou aankoop gemaak het, sou jy sekerlik spyt daaroor (tensy jy baie gelukkig om die regte dag beide om te koop en te verkoop was). Een van die seldsame tye wanneer dit sou 'n goeie idee om te koop VXX was op 10 Augustus 2015, net meer as 'n maand gelede gewees het. Dit sluit in sy algehele laagtepunt op daardie dag, $ 15,54. As jy slim genoeg om dit te verkoop op 1 September was wanneer dit by $ 30,76 gesluit, kan jy byna jou geld verdubbel. Maar jy het reeds gemis het as jy nie die sneller nie trek op daardie presiese dag. Dit het nou gedaal meer as 15% in die laaste twee weke, voort met sy langtermyn-tendens. Hoewel ons nie kan kry in die presiese besonderhede van hoe VXX gewaardeer in die mark, kan ons verduidelik rofweg hoe dit saamgestel is. Elke dag, Barclays koop een-maand-out termynkontrak op VIX in die hoop dat die mark vrese sal groei en VIX sal hoër beweeg. Elke dag, Barclays verkoop VIX termynmark dit gekoop het 'n maand gelede by die huidige lokoprys van VIX. As VIX hoër as die maand-gelede termynmark prys verhuis het, is 'n wins gemaak. Die rede waarom VXX bestem is om laer te beweeg met verloop van tyd is dat meer as 90% van die tyd, die prys van VIX termynmark is hoër as die lokoprys van VIX. Dit is 'n toestand contango genoem. Die gemiddelde vlak van contango vir VIX is sowat 5%. Dit persentasie is hoeveel hoër die een-maand termynkontrak is as die huidige waarde van VIX, en is 'n rowwe aanpassing van hoeveel VXX elke maand moet val. Maar elke keer in 'n rukkie, die mark kry baie bekommerd, en contango verdwyn. Die afgelope maand was een van daardie tye. Mense blyk te wees bekommerd dat China en die res van die wêreld kom op die harde tye, en ons aandelemarkte sal geskud, omdat die Fed is op die punt om rentekoerse te verhoog. Die aandelemark het 'n groot tuimel geneem en markonbestendigheid het die hoogte ingeskiet. Dit het die huidige waarde van VIX veroorsaak sowat 23,8 geword terwyl die een-maand termynkontrak van VIX is 22,9. Wanneer die termynmark is minder as die lokoprys van VIX, dit is 'n toestand genaamd back-wardation. Dit kom slegs sowat 10% van die tyd. Op die oomblik is, backwardation is in effek, (-3,59%), en dit was vir ongeveer 3 weke. Dit is 'n buitengewoon lang tyd vir backwardation te bly voortbestaan. Op 'n sekere punt, sal beleggers kom tot die besef dat die finansiële wêreld is nie van plan om implode, en dat dinge sal pretty much Chug saam as hulle in die verlede. Wanneer dit gebeur, sal markonbestendigheid terugval tot historiese vlakke. Vir die grootste deel van die afgelope twee of drie jaar, het VIX verhandel in die 12 - 14 reeks, sowat die helfte van waar dit is op die oomblik. Wanneer vrese bedaar, terwyl hulle onvermydelik sal VIX sal val, die termynmark sal groter wees as die huidige prys van VIX wees, en contango sal terugkeer. Selfs meer belangrik, wanneer VIX val tot 12 of 14 en Barclays verkoop (vir VXX) teen daardie prys, sal VXX verloor groot-tyd, want 'n maand gelede, dit gekoop termynkontrak op 22,9. So sal VXX onvermydelik sy afwaartse neiging voortduur. So, hoe kan jy geld maak op VXX met opsies? Om my manier van dink, vandag se situasie is 'n groot koopgeleentheid. Ek dink dit is hoogs waarskynlik dat wisselvalligheid (VIX) nie teen vandag se hoë vlak veel langer sal bly. Wanneer dit val, sal VXX tuimel, contango sal terugkeer, en VXX sal nuwe wind van voor gekry vorentoe gaan weer in die gesig staar. Hier is 'n handelsmerk ek aanbeveel om Terry se wenke Insiders verlede Vrydag: "As jy glo (soos ek) dat die oorweldigende kans is dat VXX veel laer in 6 maande as wat dit nou sal wees, kan jy dit oorweeg om 'n Maart-16 26 oproep (op die geld - VXX gesluit $ 26,04 yesteday) en verkoop 'n Maart-16 21 bel. Jy kan versamel ongeveer $ 2, vir die krediet verspreiding. In 6 maande, indien VXX is teen enige prys onder $ 21 sou beide oproepe verval waardeloos en jy sal geniet 'n wins van 66% op jou $ 3 op die spel. Dit lyk soos 'n goeie verbintenis vir my. " Dit versprei genoem verkoop van 'n lomp oproep krediet vertikale verspreiding. Vir elke verspreiding verkoop jy, $ 200 kry in jou rekening te sit. Jou makelaar sal jy betaal 'n onderhoud vereiste van $ 500 te beskerm teen die maksimum verlies as VXX bo $ 26 sluit op 18 Maart, 2016. Aangesien jy $ 200 in te samel in die begin, jou werklike maksimum verlies is $ 300 (dit is ook jou netto belegging in hierdie versprei). Daar is geen rente gehef op 'n onderhoud vereiste; Inteendeel, dit is net geld in jou rekening wat jy nie kan gebruik om ander aandele of opsies te koop. Dit kan almal lyk 'n bietjie verwarrend as jy nie op hoogte van opsies handel. Voel nie soos die Lone Ranger die oorgrote meerderheid van die beleggers weet min of niks oor opsies. Jy kan regmaak wat deur terug skool toe gaan en neem die 14-dag opsies handleiding wat kom met die aankoop van die volle Terry se wenke "pakket teen die laagste prys ooit - net $ 39,95 as jy koop voor Vrydag, 23 September, 2015. Laagste opneemprys in ewigheid as 'n back-to-skool spesiale, bied ons die laagste inskrywing prys as wat ons ooit aangebied - ons volle pakket, insluitend al die gratis verslae, my Witskrif, wat my gunsteling opsie-strategieë in detail verduidelik, en wys jou presies hoe om dit uit te voer op jou eie, 'n 14-dag opsies handleiding program wat jy 'n stewige agtergrond oor opsie handel, en twee maande van ons weeklikse nuusbrief vol verhandelbaar opsie idees sal gee. Dit alles vir 'n eenmalige fooi van $ 39,95, minder as die helfte van die koste van die Witskrif alleen ($ 79,95). Vir hierdie laagste prys ooit $ 39,95 aanbod, kliek hier, betree Spesiale Kode BTS (of BTSP vir Premium Service $ 79,95). 'N lae-risiko-Handel te maak 62% in 4 Maande Dinsdag, 8 September, 2015 Markonbestendigheid voortduur hoog wees, en die een ding wat ons weet uit die geskiedenis is dat terwyl wisselvalligheid spykers is redelik algemeen, markte uiteindelik gaan sit. Na blywende 'n sekere bedrag van psigiese pyn, beleggers onthou dat dit die wêreld sal waarskynlik voortgaan om saam te beweeg pretty much soos wat dit in die verlede, en die mark vrese sal subside. While hierdie tydelike periode van hoë wisselvalligheid bly voortbestaan, daar is 'n paar ambagte te maak dat 'n baie hoë opbrengste in die volgende paar maande belowe. Ek wil graag een vandag bespreek, 'n handelsmerk ek net uitgevoer op my eie persoonlike rekening, sodat ek weet dit is moontlik om te plaas. 'N lae-risiko-Handel te maak 62% in 4 Maande Soos ons bespreek vir 'n paar weke, VIX, die sogenaamde Vrees indeks, gaan voort om te wees oor 25. Dit kan vergelyk word met die 12 - 14 vlak waar dit hang vir die groot deel van die afgelope twee jaar. Wanneer VIX uiteindelik val, een ding wat ons weet, is dat SVXY, die ETP wat beweeg in die teenoorgestelde rigting as VIX, sal hoër beweeg. As gevolg van die volharding van contango, is SVXY bestem is om hoër selfs as VIX bly plat beweeg. Kom ons kyk na die 5-jaar grafiek van hierdie interessante ETP: 5 Jaar Chart SVXY September 2015 Let daarop dat, terwyl die algemene tendens vir SVXY is om die positiewe kant, elke keer in 'n rukkie neem dit 'n groot daling. Maar die groot druppels nie baie lank nie. Die voorraad herstel vinnig een keer vrese bedaar. Die onlangse daling is by verre die grootste een in die geskiedenis van SVXY. Terwyl ek hier skryf, is SVXY handel oor die $ 47 tot $ 2 ½ vir die dag. Ek glo dat dit bestem is om nogal 'n bietjie hoër, en gou beweeg. Maar met die handel ek vandag, 'n 62% wins (na kommissies) kan gemaak word in die volgende 4 maande, selfs as die voorraad was om te val deur $ 7 (byna 15%) van waar dit vandag is. Dit is wat ek gedoen het: Koop Open 1 SVXY Jan-16 35 sit (SVXY160115P35) Verkoop aan Open 1 SVXY Jan-16 40 sit (SVXY160115P40) vir 'n krediet van $ 1,95 (verkoop van 'n vertikale) Wanneer hierdie handel is uitgevoer, $ 192,50 (ná 'n $ 2,50 kommissie) het in my rekening. As op 15 Januarie 2016, SVXY is teen enige prys hoër as $ 40 sal albei hierdie wan verval waardeloos, en vir elke vertikale verspreiding ek verkoop, sal ek nie 'n sluiting handel te maak, en Ek sal 'n wins te maak presies $ 192,50. So hoeveel moet ek sit om hierdie handel te plaas? Die makelaar kyk na hierdie posisies en bereken dat die maksimum verlies wat kan voorkom op hulle sou wees $ 500 ($ 100 vir elke dollar van aandele prys onder $ 40). Voor dit gebeur, sal SVXY moet sluit onder $ 35 op 15 Januarie. Omdat ek redelik seker dat dit hoër, nie laer is op pad, lyk hoogs onwaarskynlik dat my 'n druppel van hierdie omvang. Die makelaar sal 'n $ 500 onderhoud vereiste op my rekening te plaas. Dit is nie 'n lening waar rente gehef word, maar slegs kontant Ek kan nie gebruik om aandele van voorraad te koop. Maar sedert ek versamel het $ 192,50, ek kan nie verloor die hele $ 500. My maksimum verlies is die verskil tussen die vereiste instandhouding en wat ek ingesamel, of $ 307,50. As SVXY sluit om enige prys bo $ 40 op 15 Januarie, sal beide wan verval waardeloos en die vereiste instandhouding verdwyn. Ek het nie om iets te doen, behalwe dink aan hoe ek my wins van $ 192,50 sal spandeer. Ek sal gemaak het 62% op my belegging. Waar anders kan jy hierdie soort terugkeer maak vir so min risiko, aangesien dit handel behels? Natuurlik, soos met alle beleggings, jy moet net die risiko wat jy kan bekostig om te verloor. Maar ek glo die waarskynlikheid van die verlies op hierdie belegging is baie laag. Die voorraad is bestem om 'n hoër, nie laer beweeg, so gou as die huidige onstuimige mark vestig af. As jy wil 'n bietjie meer risiko te neem, kan jy koop die 45 sit en verkoop 'n 50 Plaas in die Jan-15-reeks. Jy sal verbintenis wat die voorraad bestuur 'n bietjie hoër beweeg oor die volgende 4 maande. Jy kan versamel oor $ 260 per verspreiding en jou risiko sou wees $ 240. As SVXY gesluit enige hoër as $ 50 (wat die geskiedenis sê dat dit moet), sal jou wins van meer as 100% wees. Ek het ook geplaas hierdie verspreiding handel in my persoonlike rekening (en my liefdadigheid trustrekening sowel).